有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月8日-平成27年3月16日)

①【純資産の推移】
ファンドの計算期間末日および平成27年3月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
				(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	平成26年	12月15日	3,952,939,931	3,995,514,168	9,285	9,385
	(第2期末)	平成27年	3月16日	3,850,945,526	3,937,744,742	8,873	9,073
		平成26年	9月末	3,459,707,997	-	9,882	-
			10月末	3,832,748,796	-	9,670	-
			11月末	4,057,278,883	-	9,629	-
			12月末	3,962,980,581	-	9,218	-
		平成27年	1月末	3,934,182,856	-	9,103	-
			2月末	3,939,709,901	-	9,069	-
			3月末	3,827,857,686	-	8,847	-

*基準価額は1万口当たり
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
				(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	平成26年	12月15日	2,548,224,394	2,575,480,741	9,349	9,449
	(第2期末)	平成27年	3月16日	2,507,126,848	2,566,958,977	8,381	8,581
		平成26年	9月末	2,617,857,948	-	9,962	-
			10月末	2,738,673,219	-	9,485	-
			11月末	2,699,608,955	-	9,987	-
			12月末	2,541,318,621	-	9,318	-
		平成27年	1月末	2,532,589,882	-	8,715	-
			2月末	2,631,357,768	-	8,868	-
			3月末	2,532,020,631	-	8,410	-

*基準価額は1万口当たり
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
				(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	平成26年	12月15日	11,487,945,705	11,614,930,924	9,047	9,147
	(第2期末)	平成27年	3月16日	10,605,022,205	10,863,321,280	8,211	8,411
		平成26年	9月末	9,105,213,007	-	9,961	-
			10月末	11,383,868,227	-	9,544	-
			11月末	12,173,632,728	-	9,633	-
			12月末	11,527,187,607	-	8,979	-
		平成27年	1月末	11,129,077,641	-	8,584	-
			2月末	11,242,109,391	-	8,682	-
			3月末	10,362,367,619	-	8,120	-

*基準価額は1万口当たり