有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
①【純資産の推移】
ファンドの計算期間末日および平成30年3月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>
*基準価額は1万口当たり
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>
*基準価額は1万口当たり
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>
*基準価額は1万口当たり
ファンドの計算期間末日および平成30年3月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||||
| 第1特定期間 | (第1期末) | 平成26年 | 12月15日 | 3,952,939,931 | 3,995,514,168 | 9,285 | 9,385 |
| (第2期末) | 平成27年 | 3月16日 | 3,850,945,526 | 3,937,744,742 | 8,873 | 9,073 | |
| 第2特定期間 | (第3期末) | 6月15日 | 3,861,964,742 | 3,935,748,683 | 8,898 | 9,068 | |
| (第4期末) | 9月15日 | 3,336,684,579 | 3,418,278,764 | 8,179 | 8,379 | ||
| 第3特定期間 | (第5期末) | 12月15日 | 2,124,889,427 | 2,180,871,929 | 7,591 | 7,791 | |
| (第6期末) | 平成28年 | 3月15日 | 1,671,518,901 | 1,714,996,634 | 6,920 | 7,100 | |
| 第4特定期間 | (第7期末) | 6月15日 | 1,430,545,776 | 1,467,173,368 | 6,640 | 6,810 | |
| (第8期末) | 9月15日 | 1,353,019,072 | 1,378,827,051 | 6,815 | 6,945 | ||
| 第5特定期間 | (第9期末) | 12月15日 | 1,232,574,410 | 1,258,028,953 | 6,779 | 6,919 | |
| (第10期末) | 平成29年 | 3月15日 | 1,215,408,017 | 1,236,236,175 | 7,002 | 7,122 | |
| 第6特定期間 | (第11期末) | 6月15日 | 1,166,973,404 | 1,187,030,988 | 6,982 | 7,102 | |
| (第12期末) | 9月15日 | 1,061,506,600 | 1,077,085,561 | 6,814 | 6,914 | ||
| 第7特定期間 | (第13期末) | 12月15日 | 989,499,574 | 1,002,843,600 | 6,674 | 6,764 | |
| (第14期末) | 平成30年 | 3月15日 | 794,690,849 | 805,595,581 | 6,559 | 6,649 | |
| 平成29年 | 3月末 | 1,219,060,324 | - | 7,122 | - | ||
| 4月末 | 1,205,088,685 | - | 7,153 | - | |||
| 5月末 | 1,200,606,532 | - | 7,156 | - | |||
| 6月末 | 1,143,938,181 | - | 6,897 | - | |||
| 7月末 | 1,123,215,801 | - | 6,945 | - | |||
| 8月末 | 1,090,701,403 | - | 6,953 | - | |||
| 9月末 | 1,058,086,638 | - | 6,813 | - | |||
| 10月末 | 1,042,820,294 | - | 6,803 | - | |||
| 11月末 | 1,004,800,782 | - | 6,737 | - | |||
| 12月末 | 989,267,099 | - | 6,690 | - | |||
| 平成30年 | 1月末 | 845,687,081 | - | 6,681 | - | ||
| 2月末 | 815,315,995 | - | 6,684 | - | |||
| 3月末 | 794,953,461 | - | 6,560 | - | |||
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||||
| 第1特定期間 | (第1期末) | 平成26年 | 12月15日 | 2,548,224,394 | 2,575,480,741 | 9,349 | 9,449 |
| (第2期末) | 平成27年 | 3月16日 | 2,507,126,848 | 2,566,958,977 | 8,381 | 8,581 | |
| 第2特定期間 | (第3期末) | 6月15日 | 2,969,349,460 | 3,028,915,978 | 8,973 | 9,153 | |
| (第4期末) | 9月15日 | 2,074,968,485 | 2,128,211,855 | 7,794 | 7,994 | ||
| 第3特定期間 | (第5期末) | 12月15日 | 1,370,863,935 | 1,407,976,270 | 7,018 | 7,208 | |
| (第6期末) | 平成28年 | 3月15日 | 992,160,680 | 1,017,956,908 | 6,154 | 6,314 | |
| 第4特定期間 | (第7期末) | 6月15日 | 840,422,770 | 861,446,386 | 5,597 | 5,737 | |
| (第8期末) | 9月15日 | 744,420,888 | 757,638,394 | 5,632 | 5,732 | ||
| 第5特定期間 | (第9期末) | 12月15日 | 742,473,686 | 757,068,078 | 6,105 | 6,225 | |
| (第10期末) | 平成29年 | 3月15日 | 715,653,272 | 729,381,935 | 6,255 | 6,375 | |
| 第6特定期間 | (第11期末) | 6月15日 | 485,680,194 | 494,402,733 | 6,125 | 6,235 | |
| (第12期末) | 9月15日 | 399,916,380 | 405,561,130 | 6,376 | 6,466 | ||
| 第7特定期間 | (第13期末) | 12月15日 | 378,966,880 | 385,127,029 | 6,152 | 6,252 | |
| (第14期末) | 平成30年 | 3月15日 | 339,882,646 | 344,423,373 | 5,988 | 6,068 | |
| 平成29年 | 3月末 | 565,202,876 | - | 6,222 | - | ||
| 4月末 | 552,685,723 | - | 6,248 | - | |||
| 5月末 | 539,038,561 | - | 6,342 | - | |||
| 6月末 | 494,075,470 | - | 6,281 | - | |||
| 7月末 | 485,190,932 | - | 6,475 | - | |||
| 8月末 | 413,478,961 | - | 6,531 | - | |||
| 9月末 | 405,583,970 | - | 6,454 | - | |||
| 10月末 | 397,215,056 | - | 6,351 | - | |||
| 11月末 | 385,189,452 | - | 6,223 | - | |||
| 12月末 | 366,282,513 | - | 6,233 | - | |||
| 平成30年 | 1月末 | 366,559,991 | - | 6,296 | - | ||
| 2月末 | 350,748,433 | - | 6,115 | - | |||
| 3月末 | 337,420,132 | - | 5,976 | - | |||
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||||
| 第1特定期間 | (第1期末) | 平成26年 | 12月15日 | 11,487,945,705 | 11,614,930,924 | 9,047 | 9,147 |
| (第2期末) | 平成27年 | 3月16日 | 10,605,022,205 | 10,863,321,280 | 8,211 | 8,411 | |
| 第2特定期間 | (第3期末) | 6月15日 | 10,495,216,866 | 10,696,566,692 | 8,340 | 8,500 | |
| (第4期末) | 9月15日 | 7,475,197,439 | 7,676,892,699 | 7,412 | 7,612 | ||
| 第3特定期間 | (第5期末) | 12月15日 | 4,561,908,529 | 4,682,965,204 | 6,783 | 6,963 | |
| (第6期末) | 平成28年 | 3月15日 | 3,122,032,720 | 3,199,416,601 | 6,052 | 6,202 | |
| 第4特定期間 | (第7期末) | 6月15日 | 2,471,011,826 | 2,536,647,599 | 5,647 | 5,797 | |
| (第8期末) | 9月15日 | 2,284,692,685 | 2,327,968,698 | 5,807 | 5,917 | ||
| 第5特定期間 | (第9期末) | 12月15日 | 2,125,785,838 | 2,168,031,463 | 6,038 | 6,158 | |
| (第10期末) | 平成29年 | 3月15日 | 1,871,213,484 | 1,907,162,998 | 6,246 | 6,366 | |
| 第6特定期間 | (第11期末) | 6月15日 | 1,516,213,260 | 1,543,675,082 | 6,073 | 6,183 | |
| (第12期末) | 9月15日 | 1,386,377,800 | 1,406,616,335 | 6,165 | 6,255 | ||
| 第7特定期間 | (第13期末) | 12月15日 | 1,229,707,773 | 1,248,198,800 | 5,985 | 6,075 | |
| (第14期末) | 平成30年 | 3月15日 | 1,082,685,649 | 1,097,614,134 | 5,802 | 5,882 | |
| 平成29年 | 3月末 | 1,779,274,009 | - | 6,252 | - | ||
| 4月末 | 1,673,002,775 | - | 6,247 | - | |||
| 5月末 | 1,598,204,726 | - | 6,267 | - | |||
| 6月末 | 1,495,452,056 | - | 6,130 | - | |||
| 7月末 | 1,464,768,187 | - | 6,228 | - | |||
| 8月末 | 1,427,859,080 | - | 6,286 | - | |||
| 9月末 | 1,373,985,232 | - | 6,183 | - | |||
| 10月末 | 1,337,322,280 | - | 6,141 | - | |||
| 11月末 | 1,263,106,669 | - | 6,031 | - | |||
| 12月末 | 1,205,416,126 | - | 6,026 | - | |||
| 平成30年 | 1月末 | 1,182,778,132 | - | 6,036 | - | ||
| 2月末 | 1,124,823,297 | - | 5,911 | - | |||
| 3月末 | 1,074,102,542 | - | 5,795 | - | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
