有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【純資産の推移】
ファンドの計算期間末日および平成27年9月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
				(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	平成26年	12月15日	3,952,939,931	3,995,514,168	9,285	9,385
	(第2期末)	平成27年	3月16日	3,850,945,526	3,937,744,742	8,873	9,073
第2特定期間	(第3期末)		6月15日	3,861,964,742	3,935,748,683	8,898	9,068
	(第4期末)		9月15日	3,336,684,579	3,418,278,764	8,179	8,379
		平成26年	9月末	3,459,707,997	-	9,882	-
			10月末	3,832,748,796	-	9,670	-
			11月末	4,057,278,883	-	9,629	-
			12月末	3,962,980,581	-	9,218	-
		平成27年	1月末	3,934,182,856	-	9,103	-
			2月末	3,939,709,901	-	9,069	-
			3月末	3,827,857,686	-	8,847	-
			4月末	3,883,656,002	-	9,016	-
			5月末	3,950,045,131	-	9,090	-
			6月末	3,819,258,525	-	8,861	-
			7月末	3,714,296,603	-	8,811	-
			8月末	3,595,615,200	-	8,481	-
			9月末	3,000,219,058	-	8,039	-

*基準価額は1万口当たり
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
				(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	平成26年	12月15日	2,548,224,394	2,575,480,741	9,349	9,449
	(第2期末)	平成27年	3月16日	2,507,126,848	2,566,958,977	8,381	8,581
第2特定期間	(第3期末)		6月15日	2,969,349,460	3,028,915,978	8,973	9,153
	(第4期末)		9月15日	2,074,968,485	2,128,211,855	7,794	7,994
		平成26年	9月末	2,617,857,948	-	9,962	-
			10月末	2,738,673,219	-	9,485	-
			11月末	2,699,608,955	-	9,987	-
			12月末	2,541,318,621	-	9,318	-
		平成27年	1月末	2,532,589,882	-	8,715	-
			2月末	2,631,357,768	-	8,868	-
			3月末	2,532,020,631	-	8,410	-
			4月末	2,804,079,987	-	8,756	-
			5月末	3,003,808,859	-	9,099	-
			6月末	2,816,546,402	-	8,766	-
			7月末	2,604,119,302	-	8,635	-
			8月末	2,289,480,023	-	8,095	-
			9月末	1,789,327,441	-	7,498	-

*基準価額は1万口当たり
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
				(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	平成26年	12月15日	11,487,945,705	11,614,930,924	9,047	9,147
	(第2期末)	平成27年	3月16日	10,605,022,205	10,863,321,280	8,211	8,411
第2特定期間	(第3期末)		6月15日	10,495,216,866	10,696,566,692	8,340	8,500
	(第4期末)		9月15日	7,475,197,439	7,676,892,699	7,412	7,612
		平成26年	9月末	9,105,213,007	-	9,961	-
			10月末	11,383,868,227	-	9,544	-
			11月末	12,173,632,728	-	9,633	-
			12月末	11,527,187,607	-	8,979	-
		平成27年	1月末	11,129,077,641	-	8,584	-
			2月末	11,242,109,391	-	8,682	-
			3月末	10,362,367,619	-	8,120	-
			4月末	10,537,323,756	-	8,346	-
			5月末	10,690,688,477	-	8,453	-
			6月末	9,896,021,275	-	8,202	-
			7月末	9,200,239,297	-	8,116	-
			8月末	8,139,113,194	-	7,700	-
			9月末	6,516,109,523	-	7,179	-

*基準価額は1万口当たり