有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
ファンドの計算期間末日および2019年9月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
				(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	2014年	12月15日	3,952,939,931	3,995,514,168	9,285	9,385
	(第2期末)	2015年	3月16日	3,850,945,526	3,937,744,742	8,873	9,073
第2特定期間	(第3期末)		6月15日	3,861,964,742	3,935,748,683	8,898	9,068
	(第4期末)		9月15日	3,336,684,579	3,418,278,764	8,179	8,379
第3特定期間	(第5期末)		12月15日	2,124,889,427	2,180,871,929	7,591	7,791
	(第6期末)	2016年	3月15日	1,671,518,901	1,714,996,634	6,920	7,100
第4特定期間	(第7期末)		6月15日	1,430,545,776	1,467,173,368	6,640	6,810
	(第8期末)		9月15日	1,353,019,072	1,378,827,051	6,815	6,945
第5特定期間	(第9期末)		12月15日	1,232,574,410	1,258,028,953	6,779	6,919
	(第10期末)	2017年	3月15日	1,215,408,017	1,236,236,175	7,002	7,122
第6特定期間	(第11期末)		6月15日	1,166,973,404	1,187,030,988	6,982	7,102
	(第12期末)		9月15日	1,061,506,600	1,077,085,561	6,814	6,914
第7特定期間	(第13期末)		12月15日	989,499,574	1,002,843,600	6,674	6,764
	(第14期末)	2018年	3月15日	794,690,849	805,595,581	6,559	6,649
第8特定期間	(第15期末)		6月15日	732,612,705	743,903,313	6,489	6,589
	(第16期末)		9月18日	717,356,216	726,773,350	6,475	6,560
第9特定期間	(第17期末)		12月17日	660,075,730	668,840,190	6,402	6,487
	(第18期末)	2019年	3月15日	631,519,053	641,509,508	6,321	6,421
第10特定期間	(第19期末)		6月17日	386,177,279	392,364,762	6,241	6,341
	(第20期末)		9月17日	349,968,041	358,127,146	6,005	6,145
		2018年	9月末	712,771,769	-	6,481	-
			10月末	698,303,737	-	6,500	-
			11月末	681,493,428	-	6,510	-
			12月末	658,269,728	-	6,384	-
		2019年	1月末	647,962,418	-	6,382	-
			2月末	649,228,745	-	6,415	-
			3月末	628,352,369	-	6,321	-
			4月末	619,480,386	-	6,342	-
			5月末	394,496,390	-	6,366	-
			6月末	380,758,719	-	6,224	-
			7月末	369,774,982	-	6,246	-
			8月末	359,881,242	-	6,151	-
			9月末	341,133,487	-	5,894	-

*基準価額は1万口当たり
 
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
				(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	2014年	12月15日	2,548,224,394	2,575,480,741	9,349	9,449
	(第2期末)	2015年	3月16日	2,507,126,848	2,566,958,977	8,381	8,581
第2特定期間	(第3期末)		6月15日	2,969,349,460	3,028,915,978	8,973	9,153
	(第4期末)		9月15日	2,074,968,485	2,128,211,855	7,794	7,994
第3特定期間	(第5期末)		12月15日	1,370,863,935	1,407,976,270	7,018	7,208
	(第6期末)	2016年	3月15日	992,160,680	1,017,956,908	6,154	6,314
第4特定期間	(第7期末)		6月15日	840,422,770	861,446,386	5,597	5,737
	(第8期末)		9月15日	744,420,888	757,638,394	5,632	5,732
第5特定期間	(第9期末)		12月15日	742,473,686	757,068,078	6,105	6,225
	(第10期末)	2017年	3月15日	715,653,272	729,381,935	6,255	6,375
第6特定期間	(第11期末)		6月15日	485,680,194	494,402,733	6,125	6,235
	(第12期末)		9月15日	399,916,380	405,561,130	6,376	6,466
第7特定期間	(第13期末)		12月15日	378,966,880	385,127,029	6,152	6,252
	(第14期末)	2018年	3月15日	339,882,646	344,423,373	5,988	6,068
第8特定期間	(第15期末)		6月15日	318,590,003	323,448,177	5,902	5,992
	(第16期末)		9月18日	298,677,697	302,478,598	5,894	5,969
第9特定期間	(第17期末)		12月17日	262,436,804	265,851,710	5,764	5,839
	(第18期末)	2019年	3月15日	230,832,439	234,543,505	5,598	5,688
第10特定期間	(第19期末)		6月17日	211,221,288	214,791,269	5,325	5,415
	(第20期末)		9月17日	181,237,025	184,999,563	5,058	5,163
		2018年	9月末	302,497,374	-	6,010	-
			10月末	287,694,848	-	5,856	-
			11月末	267,974,134	-	5,879	-
			12月末	252,726,963	-	5,599	-
		2019年	1月末	250,534,998	-	5,612	-
			2月末	233,682,778	-	5,667	-
			3月末	228,683,782	-	5,528	-
			4月末	224,084,429	-	5,551	-
			5月末	215,958,650	-	5,444	-
			6月末	212,012,616	-	5,366	-
			7月末	190,697,201	-	5,322	-
			8月末	180,888,881	-	5,048	-
			9月末	175,985,433	-	4,902	-

*基準価額は1万口当たり
 
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
				(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	2014年	12月15日	11,487,945,705	11,614,930,924	9,047	9,147
	(第2期末)	2015年	3月16日	10,605,022,205	10,863,321,280	8,211	8,411
第2特定期間	(第3期末)		6月15日	10,495,216,866	10,696,566,692	8,340	8,500
	(第4期末)		9月15日	7,475,197,439	7,676,892,699	7,412	7,612
第3特定期間	(第5期末)		12月15日	4,561,908,529	4,682,965,204	6,783	6,963
	(第6期末)	2016年	3月15日	3,122,032,720	3,199,416,601	6,052	6,202
第4特定期間	(第7期末)		6月15日	2,471,011,826	2,536,647,599	5,647	5,797
	(第8期末)		9月15日	2,284,692,685	2,327,968,698	5,807	5,917
第5特定期間	(第9期末)		12月15日	2,125,785,838	2,168,031,463	6,038	6,158
	(第10期末)	2017年	3月15日	1,871,213,484	1,907,162,998	6,246	6,366
第6特定期間	(第11期末)		6月15日	1,516,213,260	1,543,675,082	6,073	6,183
	(第12期末)		9月15日	1,386,377,800	1,406,616,335	6,165	6,255
第7特定期間	(第13期末)		12月15日	1,229,707,773	1,248,198,800	5,985	6,075
	(第14期末)	2018年	3月15日	1,082,685,649	1,097,614,134	5,802	5,882
第8特定期間	(第15期末)		6月15日	915,059,042	927,733,764	5,776	5,856
	(第16期末)		9月18日	854,592,832	865,899,699	5,669	5,744
第9特定期間	(第17期末)		12月17日	747,135,042	757,155,859	5,592	5,667
	(第18期末)	2019年	3月15日	690,977,711	702,339,842	5,473	5,563
第10特定期間	(第19期末)		6月17日	614,532,964	625,122,552	5,223	5,313
	(第20期末)		9月17日	552,617,259	564,903,553	4,948	5,058
		2018年	9月末	858,569,567	-	5,722	-
			10月末	812,301,558	-	5,647	-
			11月末	766,703,366	-	5,683	-
			12月末	706,319,038	-	5,462	-
		2019年	1月末	699,950,930	-	5,484	-
			2月末	700,558,500	-	5,540	-
			3月末	681,190,162	-	5,407	-
			4月末	673,055,417	-	5,433	-
			5月末	628,473,495	-	5,337	-
			6月末	616,587,265	-	5,255	-
			7月末	597,407,708	-	5,243	-
			8月末	561,565,364	-	4,985	-
			9月末	534,021,067	-	4,802	-

*基準価額は1万口当たり