有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【純資産の推移】
ファンドの計算期間末日および平成28年9月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
				(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	平成26年	12月15日	3,952,939,931	3,995,514,168	9,285	9,385
	(第2期末)	平成27年	3月16日	3,850,945,526	3,937,744,742	8,873	9,073
第2特定期間	(第3期末)		6月15日	3,861,964,742	3,935,748,683	8,898	9,068
	(第4期末)		9月15日	3,336,684,579	3,418,278,764	8,179	8,379
第3特定期間	(第5期末)		12月15日	2,124,889,427	2,180,871,929	7,591	7,791
	(第6期末)	平成28年	3月15日	1,671,518,901	1,714,996,634	6,920	7,100
第4特定期間	(第7期末)		6月15日	1,430,545,776	1,467,173,368	6,640	6,810
	(第8期末)		9月15日	1,353,019,072	1,378,827,051	6,815	6,945
		平成27年	9月末	3,000,219,058	-	8,039	-
			10月末	2,649,562,705	-	7,950	-
			11月末	2,327,738,018	-	7,910	-
			12月末	2,036,008,691	-	7,511	-
		平成28年	1月末	1,842,670,023	-	7,211	-
			2月末	1,734,425,908	-	7,001	-
			3月末	1,661,144,880	-	6,971	-
			4月末	1,559,699,891	-	6,919	-
			5月末	1,478,778,581	-	6,859	-
			6月末	1,405,407,090	-	6,678	-
			7月末	1,374,024,783	-	6,740	-
			8月末	1,383,620,748	-	6,935	-
			9月末	1,342,152,848	-	7,014	-

*基準価額は1万口当たり
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
				(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	平成26年	12月15日	2,548,224,394	2,575,480,741	9,349	9,449
	(第2期末)	平成27年	3月16日	2,507,126,848	2,566,958,977	8,381	8,581
第2特定期間	(第3期末)		6月15日	2,969,349,460	3,028,915,978	8,973	9,153
	(第4期末)		9月15日	2,074,968,485	2,128,211,855	7,794	7,994
第3特定期間	(第5期末)		12月15日	1,370,863,935	1,407,976,270	7,018	7,208
	(第6期末)	平成28年	3月15日	992,160,680	1,017,956,908	6,154	6,314
第4特定期間	(第7期末)		6月15日	840,422,770	861,446,386	5,597	5,737
	(第8期末)		9月15日	744,420,888	757,638,394	5,632	5,732
		平成27年	9月末	1,789,327,441	-	7,498	-
			10月末	1,626,675,886	-	7,404	-
			11月末	1,521,601,222	-	7,360	-
			12月末	1,281,708,614	-	6,901	-
		平成28年	1月末	1,134,239,078	-	6,573	-
			2月末	992,069,151	-	6,123	-
			3月末	952,808,727	-	6,243	-
			4月末	888,463,266	-	6,195	-
			5月末	904,641,570	-	5,963	-
			6月末	787,974,718	-	5,421	-
			7月末	773,682,555	-	5,537	-
			8月末	758,602,122	-	5,684	-
			9月末	764,963,147	-	5,829	-

*基準価額は1万口当たり
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
				(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	平成26年	12月15日	11,487,945,705	11,614,930,924	9,047	9,147
	(第2期末)	平成27年	3月16日	10,605,022,205	10,863,321,280	8,211	8,411
第2特定期間	(第3期末)		6月15日	10,495,216,866	10,696,566,692	8,340	8,500
	(第4期末)		9月15日	7,475,197,439	7,676,892,699	7,412	7,612
第3特定期間	(第5期末)		12月15日	4,561,908,529	4,682,965,204	6,783	6,963
	(第6期末)	平成28年	3月15日	3,122,032,720	3,199,416,601	6,052	6,202
第4特定期間	(第7期末)		6月15日	2,471,011,826	2,536,647,599	5,647	5,797
	(第8期末)		9月15日	2,284,692,685	2,327,968,698	5,807	5,917
		平成27年	9月末	6,516,109,523	-	7,179	-
			10月末	5,649,525,125	-	7,125	-
			11月末	5,080,277,627	-	7,086	-
			12月末	4,194,775,199	-	6,696	-
		平成28年	1月末	3,477,241,251	-	6,297	-
			2月末	3,182,194,200	-	6,047	-
			3月末	3,013,901,409	-	6,182	-
			4月末	2,789,468,868	-	6,120	-
			5月末	2,656,633,628	-	5,999	-
			6月末	2,364,813,495	-	5,549	-
			7月末	2,314,568,281	-	5,701	-
			8月末	2,319,311,753	-	5,867	-
			9月末	2,325,178,074	-	6,010	-

*基準価額は1万口当たり