資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

の他の費用
a.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信託財産中から支払われます。
b.ファンドの組入金融商品等の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
c.信託財産において一部解約金の支払資金、再投資に係る収益分配金の支払資金に不足額が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
※マザーファンドにおいても、上記「2023/09/14 9:12

#2 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/09/14 9:12

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

■商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)
単位型追加型	国 内海 外内 外	株 式債 券不動産投信その他資産( )資産複合

e border="0" width="629">単位型・追加型投資対象地域投資対象資産
(収益の源泉)単位型

2023/09/14 9:12

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2023年6月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	75本	4,611,133百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	8本	78,240百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	83本	4,689,374百万円

e border="0" width="648">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託75本4,611,133百万円追加型公社債投資信託--単位型株式投資信託8本78,240百万円単位型公社債投資信託--合計83本4,689,374百万円※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2023/09/14 9:12

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託財産の純資産総額に対して、年率1.727%(税抜1.57%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

2023/09/14 9:12

#6 受益者の権利等（連結）

(2) 償還金に対する請求権
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。

2023/09/14 9:12

#7 委託会社等の概況（連結）

c.コンプライアンス
リーガル・コンプライアンス本部においては、信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。また、ポートフォリオにかかる個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしています。

2023/09/14 9:12

#8 投資リスク（連結）

Cコース(為替ヘッジあり)
実質外貨建資産について外国為替予約取引、通貨先物取引、通貨オプション取引等を用いて為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、為替相場の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨の国の金利が日本の金利に比べ高い場合には、金利差相当分のヘッジ・コストがかかり、収益力が低下することが考えられます。
Dコース(為替ヘッジなし)

2023/09/14 9:12

#9 投資制限（連結）

c.新株引受権証券等への投資割合
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図をしません。
なお、マザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます(以下同じ。)。

2023/09/14 9:12

#10 投資対象（連結）

資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

2023/09/14 9:12

#11 投資方針（連結）

本方針
当ファンドは、マザーファンドを通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国普通株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
② 運用態度
a.主としてアライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンドの受益証券への投資を通じて、成長の可能性が高いと判断される米国普通株式に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
b.株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
c.Cコース(為替ヘッジあり)の実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ること基本とします。
Dコース(為替ヘッジなし)の実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
d.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2023/09/14 9:12

#12 投資有価証券の主要銘柄-001

受益証券アライアンス・バーンスタイン・
米国大型グロース株マザーファンド49,168,751,6947.6829377,758,602,3907.9958393,143,504,794103.81(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2023/09/14 9:12

#13 投資有価証券の主要銘柄-002

受益証券アライアンス・バーンスタイン・
米国大型グロース株マザーファンド251,485,652,9347.68341,932,285,957,1727.99582,010,828,983,729100.06(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2023/09/14 9:12

#14 投資状況-001

(1)【投資状況】

2023年 6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	393,143,504,794	103.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△14,457,592,504	△3.81
合計(純資産総額)		378,685,912,290	100.00

e border="0" width="648">2023年 6月30日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本393,143,504,794103.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△14,457,592,504△3.81合計(純資産総額)378,685,912,290100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/09/14 9:12

#15 投資状況-002

(1)【投資状況】

2023年 6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,010,828,983,729	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,389,294,231	△0.06
合計(純資産総額)		2,009,439,689,498	100.00

e border="0" width="648">2023年 6月30日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,010,828,983,729100.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,389,294,231△0.06合計(純資産総額)2,009,439,689,498100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/09/14 9:12

#16 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第26期	第27期
		(自2021年1月 1日	(自2022年1月 1日
		至2021年12月31日)	至2022年12月31日)
科  目		金   額	金   額
退職給付費用		115,419	99,745
固定資産減価償却費		192,811	180,888
関係会社付替費用		622,428	797,221
Ⅶ  特別損失
固定資産除却損		-	521
税引前当期純利益		1,574,748	1,142,639

e border="0" width="639">期  別注記
番号第26期第27期 (自2021年1月 1日(自2022年1月 1日   至2021年12月31日)  至2022年12月31日)科  目金   額金   額  千円千円Ⅰ  営業収益     委託者報酬 34,651,13748,656,523  運用受託報酬 1,784,6231,458,018販売代行報酬 248,571277,755  その他営業収益*1△13,331,168△19,697,921            営業収益計 23,353,16330,694,375Ⅱ  営業経費   支払手数料 16,603,45723,912,669  広告宣伝費 137,531126,700  調査費       調査費 68,80974,854    図書費 2,3272,538  委託計算費 613,204684,371  営業雑経費       通信費 42,22647,439    印刷費 34,83633,626    協会費 21,98731,841    諸会費 2,2762,664            営業経費計 17,526,65324,916,702Ⅲ  一般管理費     給料       役員報酬 134,453137,061    給料・手当 1,483,8921,651,064    賞与 638,530661,328  交際費 3,4295,314  旅費交通費 4,05015,468  租税公課 82,75677,220  不動産賃借料 249,682252,770  退職給付費用 115,41999,745  固定資産減価償却費 192,811180,888  関係会社付替費用 622,428797,221  諸経費 482,170533,765            一般管理費計 4,009,6204,411,844  営業利益 1,816,8901,365,829Ⅳ  営業外収益         受取利息 1,33530,693  その他営業外収益 1,713643            営業外収益計 3,04831,336Ⅴ  営業外費用     為替差損 176,125184,798      支払利息*169,12672,068            営業外費用計 245,251256,866    経常利益 1,574,6871,140,299Ⅵ  特別利益     投資有価証券売却益 612,861Ⅶ  特別損失     固定資産除却損 -521税引前当期純利益 1,574,7481,142,639法人税、住民税及び事業税 605,997362,690法人税等調整額 △98,640△3,561            法人税等計 507,357359,129当期純利益 1,067,391783,510    

2023/09/14 9:12

#17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

2023/09/14 9:12

#18 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期(自 2022年12月16日至 2023年 6月15日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

e border="0" width="660">項目当期
(自 2022年12月16日

2023/09/14 9:12

#19 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2023年 6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2023/09/14 9:12

#20 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2023/09/14 9:12

#21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第26期	第27期
		(2021年12月31日現在)	(2022年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(資産の部)		千円	千円
Ⅰ  流 動 資 産
Ⅱ  固 定 資 産
有形固定資産
建物	*2	660,965	556,594
有形固定資産合計		828,016	685,932
無形固定資産
ソフトウェア		412	206
無形固定資産合計		2,616	2,410
投資その他の資産
投資有価証券		37,861	21,184
長期前払費用		18,354	-
繰延税金資産		608,223	522,955
投資その他の資産合計		858,964	713,768
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

e border="0" width="642">期  別注記
番号第26期第27期 (2021年12月31日現在)(2022年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 4,570,6424,656,186有価証券 1,621,0851,884,828    前払費用 65,46370,193    未収入金 114,72832,300    未収委託者報酬 3,051,6262,911,346    未収運用受託報酬 895,717718,696           流 動 資 産 合計 10,319,26110,273,549Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建物*2660,965556,594      器具備品*2167,051129,338          有形固定資産合計 828,016685,932    無形固定資産         ソフトウェア 412206      電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 2,6162,410    投資その他の資産         投資有価証券 37,86121,184      長期差入保証金 194,526169,629      長期前払費用 18,354-      繰延税金資産 608,223522,955          投資その他の資産合計 858,964713,768            固 定 資 産 合 計 1,689,5961,402,110資   産   合   計 12,008,85711,675,659    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 35,82941,929    未払金         未払手数料 1,417,3161,354,503      未払委託計算費 24,20021,696      その他未払金*12,823,2082,928,028    未払費用 240,824177,916    未払賞与 657,216714,600    未払法人税等 440,84097,761    前受収益 13,3333,333            流 動 負 債 合 計 5,652,7665,339,766Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 403,844439,844    関係会社長期借入金 1,554,5931,781,258            固 定 負 債 合 計 1,958,4372,221,102負   債   合   計 7,611,2037,560,868    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 1,630,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 1,500,0001,500,000利益剰余金         その他利益剰余金         繰越利益剰余金 1,207,935783,518利益剰余金合計 1,207,935783,518株主資本合計 4,337,9353,913,518Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 59,719201,273評価・換算差額等合計 59,719201,273純  資  産  合  計 4,397,6544,114,791負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,008,85711,675,659        

2023/09/14 9:12

#22 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。

2023/09/14 9:12

#23 運用体制（連結）

・リーガル・コンプライアンス本部は信託約款および法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。
・運用管理部はポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについてモニターしています。
・クライアント本部は市場リスク等があらかじめ定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしています。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告されます。

2023/09/14 9:12

#24 附属明細表（連結）

(2)株式以外の有価証券 (2023年 6月15日現在)
e border="0" width="660">種類通貨銘柄口数評価額備考親投資信託受益証券日本円アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド49,980,160,976383,992,578,762小計銘柄数:149,980,160,976383,992,578,762組入時価比率:100.3%100.0%合計383,992,578,762(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2023/09/14 9:12

#25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

2023年 6月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,157,723,800,691	93.35
	オランダ	49,309,346,623	1.45
	デンマーク	13,922,825,218	0.41
	小計	3,220,955,972,532	95.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	161,600,315,206	4.77
合計(純資産総額)		3,382,556,287,738	100.00

e border="0" width="648">2023年 6月30日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ3,157,723,800,69193.35オランダ49,309,346,6231.45デンマーク13,922,825,2180.41小計3,220,955,972,53295.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―161,600,315,2064.77合計(純資産総額)3,382,556,287,738100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

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