有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/16-2023/06/15)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2023年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	395,550,957,085	円
Ⅱ 負債総額	16,865,044,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	378,685,912,290	円
Ⅳ 発行済口数	405,569,777,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9337	円

 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2023年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,013,461,292,415	円
Ⅱ 負債総額	4,021,602,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,009,439,689,498	円
Ⅳ 発行済口数	1,704,931,046,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1786	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2023年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,384,333,642,496	円
Ⅱ 負債総額	1,777,354,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,382,556,287,738	円
Ⅳ 発行済口数	423,039,488,257	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9958	円