有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2021年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	514,464,090,770	円
Ⅱ 負債総額	5,747,005,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	508,717,084,875	円
Ⅳ 発行済口数	416,608,098,319	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2211	円

 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2021年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,048,514,221,459	円
Ⅱ 負債総額	1,431,024,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,047,083,196,561	円
Ⅳ 発行済口数	828,642,800,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2636	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2021年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,046,196,438,167	円
Ⅱ 負債総額	32,855,127,082	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,013,341,311,085	円
Ⅳ 発行済口数	322,231,179,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2481	円