有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2018年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	95,779,780,308	円
Ⅱ 負債総額	922,408,276	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,857,372,032	円
Ⅳ 発行済口数	87,853,294,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0797	円

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2018年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	168,766,419,636	円
Ⅱ 負債総額	280,695,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,485,724,261	円
Ⅳ 発行済口数	154,256,336,582	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0922	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2018年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	311,742,572,386	円
Ⅱ 負債総額	4,037,521,328	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,705,051,058	円
Ⅳ 発行済口数	98,566,560,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1218	円