有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

平成27年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	177,434,086	円
Ⅱ 負債総額	126,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,308,023	円
Ⅳ 発行済口数	163,529,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0843	円

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

平成27年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	74,974,330,634	円
Ⅱ 負債総額	92,163,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,882,166,736	円
Ⅳ 発行済口数	67,226,152,941	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1139	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

平成27年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	97,614,601,334	円
Ⅱ 負債総額	5,443,069,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,171,531,706	円
Ⅳ 発行済口数	41,782,625,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2060	円