有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/16-2022/12/15)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	373,889,727,465	円
Ⅱ 負債総額	1,637,425,031	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	372,252,302,434	円
Ⅳ 発行済口数	465,432,826,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7998	円

 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,670,181,461,821	円
Ⅱ 負債総額	3,161,511,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,667,019,950,056	円
Ⅳ 発行済口数	1,788,075,730,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9323	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,824,771,902,935	円
Ⅱ 負債総額	15,043,504,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,809,728,398,152	円
Ⅳ 発行済口数	465,231,951,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0394	円