有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

平成29年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,074,109,065	円
Ⅱ 負債総額	174,181,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,899,928,064	円
Ⅳ 発行済口数	8,977,633,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1027	円

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

平成29年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	116,463,186,682	円
Ⅱ 負債総額	358,644,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,104,542,432	円
Ⅳ 発行済口数	106,503,938,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0901	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

平成29年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	155,318,936,664	円
Ⅱ 負債総額	758,931,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,560,005,190	円
Ⅳ 発行済口数	60,462,041,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5563	円