有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2022年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	439,307,570,489	円
Ⅱ 負債総額	17,360,727,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	421,946,842,710	円
Ⅳ 発行済口数	508,448,117,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8299	円

 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2022年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,756,696,746,972	円
Ⅱ 負債総額	2,869,154,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,753,827,592,306	円
Ⅳ 発行済口数	1,704,801,862,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0288	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2022年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,952,949,189,364	円
Ⅱ 負債総額	12,168,459,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,940,780,729,580	円
Ⅳ 発行済口数	470,841,081,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2458	円