有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月16日-平成26年12月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

平成26年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	19,633,718	円
Ⅱ 負債総額	47,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,586,255	円
Ⅳ 発行済口数	18,232,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0743	円

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

平成26年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,269,066,169	円
Ⅱ 負債総額	8,570,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,260,495,216	円
Ⅳ 発行済口数	12,428,372,965	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1474	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

平成26年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	28,108,729,886	円
Ⅱ 負債総額	3,672,998,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,435,731,445	円
Ⅳ 発行済口数	11,936,001,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0472	円