有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2018年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	125,258,766,914	円
Ⅱ 負債総額	521,003,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,737,762,919	円
Ⅳ 発行済口数	132,600,925,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9407	円

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2018年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	244,771,590,763	円
Ⅱ 負債総額	503,008,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	244,268,581,887	円
Ⅳ 発行済口数	259,351,716,285	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9418	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2018年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	429,331,566,802	円
Ⅱ 負債総額	2,110,300,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	427,221,265,987	円
Ⅳ 発行済口数	144,871,683,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9490	円