有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	629,773,040,399	円
Ⅱ 負債総額	10,183,922,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	619,589,118,130	円
Ⅳ 発行済口数	518,593,586,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1947	円

 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,739,724,988,905	円
Ⅱ 負債総額	2,908,814,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,736,816,173,990	円
Ⅳ 発行済口数	1,368,420,019,477	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2692	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,144,492,996,541	円
Ⅱ 負債総額	40,822,437,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,103,670,558,887	円
Ⅳ 発行済口数	424,152,186,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.3174	円