有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2019年 6月28日現在
Ⅰ 資産総額	135,718,046,195	円
Ⅱ 負債総額	636,233,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,081,812,351	円
Ⅳ 発行済口数	127,402,502,941	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0603	円

 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2019年 6月28日現在
Ⅰ 資産総額	290,046,768,530	円
Ⅱ 負債総額	934,713,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,112,054,678	円
Ⅳ 発行済口数	278,338,243,074	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0387	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2019年 6月28日現在
Ⅰ 資産総額	501,133,591,055	円
Ⅱ 負債総額	3,213,140,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	497,920,450,542	円
Ⅳ 発行済口数	143,466,436,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4706	円