有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2020年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	210,755,613,339	円
Ⅱ 負債総額	889,156,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,866,457,143	円
Ⅳ 発行済口数	184,343,657,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1385	円

 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2020年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	479,498,656,002	円
Ⅱ 負債総額	1,112,349,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	478,386,306,716	円
Ⅳ 発行済口数	425,653,422,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1239	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2020年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	907,818,327,984	円
Ⅱ 負債総額	5,725,864,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	902,092,463,168	円
Ⅳ 発行済口数	209,765,738,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3005	円