有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	601,603,516	円
Ⅱ 負債総額	369,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	601,234,112	円
Ⅳ 発行済口数	542,015,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1093	円

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	183,758,952,089	円
Ⅱ 負債総額	150,656,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,608,295,490	円
Ⅳ 発行済口数	169,472,558,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0834	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	222,626,497,396	円
Ⅱ 負債総額	4,740,970,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,885,526,721	円
Ⅳ 発行済口数	94,663,004,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3017	円