有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	31,506,679,507	円
Ⅱ 負債総額	69,556,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,437,122,730	円
Ⅳ 発行済口数	28,185,618,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1154	円

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	124,959,873,340	円
Ⅱ 負債総額	174,791,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,785,081,800	円
Ⅳ 発行済口数	110,252,822,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1318	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	192,320,179,685	円
Ⅱ 負債総額	3,327,420,224	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,992,759,461	円
Ⅳ 発行済口数	63,969,644,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9544	円