有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	171,706,694,049	円
Ⅱ 負債総額	2,004,297,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,702,396,369	円
Ⅳ 発行済口数	153,822,987,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1032	円

 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	374,256,418,812	円
Ⅱ 負債総額	659,163,769	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,597,255,043	円
Ⅳ 発行済口数	336,418,544,021	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1105	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	686,853,821,270	円
Ⅱ 負債総額	9,864,867,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	676,988,953,996	円
Ⅳ 発行済口数	170,563,143,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9691	円