有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	360,027,115,678	円
Ⅱ 負債総額	523,354,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,503,761,101	円
Ⅳ 発行済口数	298,200,567,231	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2056	円

 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	709,069,449,445	円
Ⅱ 負債総額	904,718,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	708,164,730,450	円
Ⅳ 発行済口数	606,969,806,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1667	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,405,414,835,508	円
Ⅱ 負債総額	11,362,690,991	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,394,052,144,517	円
Ⅳ 発行済口数	276,781,237,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0367	円