有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

平成28年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,433,199,107	円
Ⅱ 負債総額	964,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,432,234,582	円
Ⅳ 発行済口数	1,353,396,804	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0583	円

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

平成28年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	138,981,354,915	円
Ⅱ 負債総額	404,480,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,576,874,109	円
Ⅳ 発行済口数	157,732,190,730	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8786	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

平成28年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	169,369,211,993	円
Ⅱ 負債総額	1,737,831,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,631,380,092	円
Ⅳ 発行済口数	89,112,993,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8811	円