有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,245,921,774	円
Ⅱ 負債総額	60,139,501	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,185,782,273	円
Ⅳ 発行済口数	3,011,146,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0580	円

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	130,227,838,505	円
Ⅱ 負債総額	707,176,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,520,662,419	円
Ⅳ 発行済口数	122,562,026,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0568	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	164,035,608,495	円
Ⅱ 負債総額	1,022,356,847	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,013,251,648	円
Ⅳ 発行済口数	71,383,944,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2836	円