有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/16-2023/12/15)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	328,186,328,844	円
Ⅱ 負債総額	925,932,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	327,260,395,881	円
Ⅳ 発行済口数	326,298,684,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029	円

 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,189,045,339,947	円
Ⅱ 負債総額	3,072,266,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,185,973,073,743	円
Ⅳ 発行済口数	1,899,477,453,164	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1508	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,573,654,814,393	円
Ⅱ 負債総額	6,097,287,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,567,557,527,080	円
Ⅳ 発行済口数	408,185,260,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.7400	円