臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アセアン社債ファンド(毎月決算型)

計算期間	第38計算期間 自 平成29年 9月16日 至 平成29年10月16日	第39計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月15日	第40計算期間 自 平成29年11月16日 至 平成29年12月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	624,252,482円	667,651,900円	749,350,515円
期末受益権口数	601,368,140口	638,243,529口	713,790,536口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,381円	10,461円	10,498円
期中騰落率	1.59%	1.01%	0.59%