信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「アセアン社債ファンド(毎月決算型)」

計算期間	自 平成 28年 6月16日 至 平成 28年 9月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	75円
期末純資産総額	673,239,887円
期末受益権口数	706,192,724口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,533円
期中騰落率	△1.04 %