臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アセアン社債ファンド(毎月決算型)

計算期間	第53計算期間 自 平成30年12月18日 至 平成31年 1月15日	第54計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月15日	第55計算期間 自 平成31年 2月16日 至 平成31年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	678,847,310円	706,267,316円	715,891,219円
期末受益権口数	707,497,802口	708,208,809口	705,004,755口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,595円	9,973円	10,154円
期中騰落率	△1.02%	4.20%	2.06%