信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アセアン社債ファンド(毎月決算型)

計算期間	第68計算期間 自 令和 2年 3月17日 至 令和 2年 4月15日	第69計算期間 自 令和 2年 4月16日 至 令和 2年 5月15日	第70計算期間 自 令和 2年 5月16日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	540,117,406円	557,301,881円	597,450,640円
期末受益権口数	607,078,188口	601,829,037口	600,450,235口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,897円	9,260円	9,950円
期中騰落率	△7.07%	4.36%	7.72%