臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/06/30 9:16
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

アセアン社債ファンド(毎月決算型)

計算期間第68計算期間
自 令和 2年 3月17日
至 令和 2年 4月15日
第69計算期間
自 令和 2年 4月16日
至 令和 2年 5月15日
第70計算期間
自 令和 2年 5月16日
至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)25円25円25円
期末純資産総額540,117,406円557,301,881円597,450,640円
期末受益権口数607,078,188口601,829,037口600,450,235口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,897円9,260円9,950円
期中騰落率△7.07%4.36%7.72%