臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アセアン社債ファンド(毎月決算型)

計算期間	第50計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月15日	第51計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月15日	第52計算期間 自 平成30年11月16日 至 平成30年12月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	680,645,381円	691,619,486円	686,989,933円
期末受益権口数	715,836,811口	714,802,599口	706,774,785口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,508円	9,676円	9,720円
期中騰落率	△0.06%	2.02%	0.71%