有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月18日-平成26年12月15日)
【アセアン社債ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成26年12月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 1,745,573 | |||
| コール・ローン | 38,580,775 | |||
| 親投資信託受益証券 | 792,803,026 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,509,595 | |||
| 未収利息 | 55 | |||
| 流動資産合計 | 836,639,024 | |||
| 資産合計 | 836,639,024 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 12,510,591 | |||
| 未払収益分配金 | 1,877,640 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,514 | |||
| 未払委託者報酬 | 656,754 | |||
| その他未払費用 | 1,831 | |||
| 流動負債合計 | 15,064,330 | |||
| 負債合計 | 15,064,330 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 751,056,351 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,518,343 | |||
| (分配準備積立金) | 11,513,470 | |||
| 元本等合計 | 821,574,694 | |||
| 純資産合計 | 821,574,694 | |||
| 負債純資産合計 | 836,639,024 | |||
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