有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
【アセアン社債ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年6月15日現在 ] | 当期 [ 平成28年12月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,845,319 | 6,556,420 | |||
| コール・ローン | 19,078,918 | 15,973,926 | |||
| 親投資信託受益証券 | 690,666,471 | 606,485,408 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,367,379 | 9,968,300 | |||
| 流動資産合計 | 725,958,087 | 638,984,054 | |||
| 資産合計 | 725,958,087 | 638,984,054 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,238,747 | 13,059,195 | |||
| 未払収益分配金 | 1,845,887 | 1,529,059 | |||
| 未払解約金 | - | 1,187,802 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,163 | 21,830 | |||
| 未払委託者報酬 | 943,529 | 818,594 | |||
| 未払利息 | 30 | 18 | |||
| その他未払費用 | 2,632 | 2,283 | |||
| 流動負債合計 | 9,055,988 | 16,618,781 | |||
| 負債合計 | 9,055,988 | 16,618,781 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 738,354,824 | ※1 611,623,839 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △21,452,725 | ※2 10,741,434 | |||
| (分配準備積立金) | 18,770,512 | 16,195,773 | |||
| 元本等合計 | 716,902,099 | 622,365,273 | |||
| 純資産合計 | 716,902,099 | 622,365,273 | |||
| 負債純資産合計 | 725,958,087 | 638,984,054 | |||
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