有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 6月17日現在 ] | 当期 [ 令和 1年12月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,387,696 | 9,767,859 |
| コール・ローン | 17,580,334 | 20,013,240 |
| 親投資信託受益証券 | 643,522,961 | 644,825,883 |
| 派生商品評価勘定 | 6,290,741 | 5,254,414 |
| 流動資産合計 | 674,781,732 | 679,861,396 |
| 資産合計 | 674,781,732 | 679,861,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 724,698 | 2,172,302 |
| 未払収益分配金 | 1,657,397 | 1,567,365 |
| 未払解約金 | 902,143 | 5,701,953 |
| 未払受託者報酬 | 26,031 | 24,994 |
| 未払委託者報酬 | 976,025 | 937,231 |
| 未払利息 | 36 | 28 |
| その他未払費用 | 2,724 | 2,614 |
| 流動負債合計 | 4,289,054 | 10,406,487 |
| 負債合計 | 4,289,054 | 10,406,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 662,959,001 | 626,946,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,533,677 | 42,508,547 |
| (分配準備積立金) | 17,161,629 | 19,814,430 |
| 元本等合計 | 670,492,678 | 669,454,909 |
| 純資産合計 | 670,492,678 | 669,454,909 |
| 負債純資産合計 | 674,781,732 | 679,861,396 |
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