有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 6月15日現在 ] | 当期 [ 平成30年12月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,837,298 | 14,697,531 |
| 金銭信託 | - | 559,667 |
| コール・ローン | 15,053,558 | 3,813,259 |
| 親投資信託受益証券 | 747,451,930 | 672,103,836 |
| 派生商品評価勘定 | 1,032,271 | 575,258 |
| 流動資産合計 | 777,375,057 | 691,749,551 |
| 資産合計 | 777,375,057 | 691,749,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,987,679 | 1,982,700 |
| 未払収益分配金 | 1,965,316 | 1,766,936 |
| 未払受託者報酬 | 28,236 | 26,163 |
| 未払委託者報酬 | 1,058,789 | 981,071 |
| 未払利息 | 28 | 7 |
| その他未払費用 | 2,954 | 2,741 |
| 流動負債合計 | 10,043,002 | 4,759,618 |
| 負債合計 | 10,043,002 | 4,759,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 786,126,780 | 706,774,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,794,725 | △19,784,852 |
| (分配準備積立金) | 13,502,149 | 14,178,797 |
| 元本等合計 | 767,332,055 | 686,989,933 |
| 純資産合計 | 767,332,055 | 686,989,933 |
| 負債純資産合計 | 777,375,057 | 691,749,551 |
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