上場インデックスファンド日経レバレッジ指数（1358）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 534,282,343 | 641,200,527 |
| 投資信託受益証券 | 1,155,472,000 | 1,211,782,000 |
| 派生商品評価勘定 | 16,087,360 | 152,235,600 |
| 未収入金 | － | 46,760,790 |
| 未収配当金 | 15,196,480 | － |
| 前払金 | 1,980,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 78,540,000 | 72,600,000 |
| 流動資産計 | 1,801,558,183 | 2,124,578,917 |
| 資産の部合計 | 1,801,558,183 | 2,124,578,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 282,160 | － |
| 前受金 | － | 168,975,000 |
| 未払解約金 | － | 21,618,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,530,047 | 449,236 |
| 未払委託者報酬 | 15,301,703 | 4,492,931 |
| 未払利息 | 772 | 698 |
| その他未払費用 | 2,751,360 | 831,833 |
| 流動負債計 | 19,866,042 | 196,367,698 |
| 負債の部合計 | 19,866,042 | 196,367,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,166,470,000 | 896,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 615,222,141 | 1,031,741,219 |
| （分配準備積立金） | -4,400,046 | -4,400,046 |
| 元本等合計 | 1,781,692,141 | 1,928,211,219 |
| 純資産の部合計 | 1,781,692,141 | 1,928,211,219 |
| 負債・純資産合計 | 1,801,558,183 | 2,124,578,917 |
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