上場インデックスファンド日経レバレッジ指数（1358）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,043,362,435 | 1,298,989,327 |
| 投資信託受益証券 | 2,022,475,000 | 2,662,074,000 |
| 派生商品評価勘定 | 16,841,660 | 5,692,580 |
| 未収配当金 | 30,189,060 | － |
| 前払金 | 60,023,900 | 158,930,000 |
| 差入委託証拠金 | 128,040,000 | 244,350,000 |
| 流動資産計 | 3,300,932,055 | 4,370,035,907 |
| 資産の部合計 | 3,300,932,055 | 4,370,035,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,700,580 | 243,488,580 |
| 未払金 | 44,649,160 | 5,290,060 |
| 未払収益分配金 | 9,897,526 | － |
| 未払解約金 | － | 107,345,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,188,169 | 899,712 |
| 未払委託者報酬 | 11,882,842 | 8,997,722 |
| 未払利息 | 1,981 | 1,702 |
| その他未払費用 | 2,200,111 | 1,666,022 |
| 流動負債計 | 123,520,369 | 367,688,798 |
| 負債の部合計 | 123,520,369 | 367,688,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,706,470,000 | 2,635,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,470,941,686 | 1,366,527,109 |
| （分配準備積立金） | 258,853 | 258,853 |
| 元本等合計 | 3,177,411,686 | 4,002,347,109 |
| 純資産の部合計 | 3,177,411,686 | 4,002,347,109 |
| 負債・純資産合計 | 3,300,932,055 | 4,370,035,907 |
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