上場インデックスファンド日経レバレッジ指数（1358）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 767,378,665 | 1,485,459,172 |
| 投資信託受益証券 | 1,906,700,000 | 3,194,580,000 |
| 派生商品評価勘定 | 7,216,850 | 425,747,660 |
| 未収配当金 | 30,835,800 | 39,308,000 |
| 未収利息 | － | 3,495 |
| 差入委託証拠金 | 169,785,000 | 335,649,841 |
| 流動資産計 | 2,881,916,315 | 5,480,748,168 |
| 資産の部合計 | 2,881,916,315 | 5,480,748,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,800,950 | － |
| 前受金 | 10,520,900 | 373,319,960 |
| 未払金 | 66,267,460 | － |
| 未払収益分配金 | 910,104 | 12,639,864 |
| 未払受託者報酬 | 2,132,460 | 2,207,675 |
| 未払委託者報酬 | 21,325,826 | 22,077,980 |
| 未払利息 | 416 | － |
| その他未払費用 | 2,567,840 | 4,013,931 |
| 流動負債計 | 134,525,956 | 414,259,410 |
| 負債の部合計 | 134,525,956 | 414,259,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,420,000 | 831,570,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,988,970,359 | 4,234,918,758 |
| （分配準備積立金） | 3,821,102 | 2,458,289 |
| 元本等合計 | 2,747,390,359 | 5,066,488,758 |
| 純資産の部合計 | 2,747,390,359 | 5,066,488,758 |
| 負債・純資産合計 | 2,881,916,315 | 5,480,748,168 |
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