上場インデックスファンド日経レバレッジ指数（1358）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,485,459,172 | 1,363,339,399 |
| 投資信託受益証券 | 3,194,580,000 | 3,086,440,000 |
| 派生商品評価勘定 | 425,747,660 | 217,546,550 |
| 未収入金 | － | 3,021,800 |
| 未収配当金 | 39,308,000 | 54,058,000 |
| 未収利息 | 3,495 | 18,190 |
| 差入委託証拠金 | 335,649,841 | 353,795,847 |
| 流動資産計 | 5,480,748,168 | 5,078,219,786 |
| 資産の部合計 | 5,480,748,168 | 5,078,219,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,889,950 |
| 前受金 | 373,319,960 | 245,098,500 |
| 未払収益分配金 | 12,639,864 | 20,455,914 |
| 未払受託者報酬 | 2,207,675 | 3,468,430 |
| 未払委託者報酬 | 22,077,980 | 34,685,486 |
| その他未払費用 | 4,013,931 | 4,071,732 |
| 流動負債計 | 414,259,410 | 309,670,012 |
| 負債の部合計 | 414,259,410 | 309,670,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 831,570,000 | 934,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,234,918,758 | 3,834,489,774 |
| （分配準備積立金） | 2,458,289 | 371,789 |
| 元本等合計 | 5,066,488,758 | 4,768,549,774 |
| 純資産の部合計 | 5,066,488,758 | 4,768,549,774 |
| 負債・純資産合計 | 5,480,748,168 | 5,078,219,786 |
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