有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの-002
- 比率2025/12/08 9:02
(%)為替予約取引 アメリカドル 売建 6,339,032.00 938,061,671 943,045,110 △99.81
e border="0">(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年 9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/12/08 9:02
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 524 16,553,994 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 42 111,184 単位型公社債投資信託 49 153,315 合計 615 16,818,493 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2025/12/08 9:02
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%(税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #4 投資リスク（連結）
- ② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2025/12/08 9:02
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #5 投資制限（連結）
- C.新株引受権証券等への投資割合2025/12/08 9:02
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
D.同一銘柄の株式への投資割合 - #6 投資対象（連結）
- ③ 組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。2025/12/08 9:02
④ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び上場投資信託等を活用することがあります。このため、株式及び上場投資信託の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。 - #7 投資方針（連結）
- D.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。2025/12/08 9:02
E.信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び上場投資信託等を活用することがあります。このため、株式及び上場投資信託の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2025/12/08 9:02
(%)日本 親投資信託受益証券 SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド 2,120,098,575 11.9960 25,432,702,506 12.2791 26,032,902,412 99.95
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.95 合計 99.95 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2025/12/08 9:02
(%)日本 親投資信託受益証券 SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド 77,983,382 11.9956 935,459,681 12.2791 957,565,745 101.35
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 101.35 合計 101.35 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #10 投資状況-001
- (1)【投資状況】2025/12/08 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,033,057 0.05 合計(純資産総額) 26,045,935,469 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 26,032,902,412 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,033,057 0.05 合計(純資産総額) 26,045,935,469 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 投資状況-002
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △12,746,340 △1.35 合計(純資産総額) 944,819,405 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 957,565,745 101.35 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △12,746,340 △1.35 合計(純資産総額) 944,819,405 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/12/08 9:02 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2025/12/08 9:02
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 49 △510 △460 66,134 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 310 △560 △250 △250 当期変動額合計 310 △560 △250 968 当期末残高 360 △1,071 △710 67,103
- #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
時価法によっております。2025/12/08 9:02
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等- #14 純資産の推移-001
①【純資産の推移】2025/12/08 9:02
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第2期計算期間末 (2016年 9月 8日) 2,298,783,829 2,298,783,829 10,733 10,733 第3期計算期間末 (2017年 9月 8日) 1,575,631,698 1,575,631,698 13,679 13,679 第4期計算期間末 (2018年 9月10日) 3,130,182,964 3,130,182,964 16,875 16,875 第5期計算期間末 (2019年 9月 9日) 5,004,769,012 5,004,769,012 17,058 17,058 第6期計算期間末 (2020年 9月 8日) 7,342,933,548 7,342,933,548 18,054 18,054 第7期計算期間末 (2021年 9月 8日) 8,224,286,938 8,224,286,938 23,595 23,595 第8期計算期間末 (2022年 9月 8日) 12,410,872,354 12,410,872,354 28,101 28,101 第9期計算期間末 (2023年 9月 8日) 16,938,510,933 16,938,510,933 31,606 31,606 第10期計算期間末 (2024年 9月 9日) 20,239,224,006 20,239,224,006 36,226 36,226 第11期計算期間末 (2025年 9月 8日) 25,496,856,680 25,496,856,680 42,778 42,778 2024年 9月末日 21,230,798,723 ― 37,986 ― 10月末日 22,657,743,606 ― 40,728 ― 11月末日 23,502,625,161 ― 42,450 ― 12月末日 23,945,144,272 ― 42,851 ― 2025年 1月末日 24,804,736,193 ― 43,679 ― 2月末日 23,467,332,793 ― 40,816 ― 3月末日 22,885,598,095 ― 39,268 ― 4月末日 21,714,128,614 ― 36,509 ― 5月末日 23,090,165,114 ― 38,416 ― 6月末日 24,186,152,642 ― 40,184 ― 7月末日 25,142,826,075 ― 42,073 ― 8月末日 25,368,331,903 ― 42,514 ― 9月末日 26,045,935,469 ― 43,773 ― - #15 純資産の推移-002
①【純資産の推移】2025/12/08 9:02
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2018年 9月10日) 91,643,295 91,643,295 10,605 10,605 第2期計算期間末 (2019年 9月 9日) 278,041,990 278,041,990 10,878 10,878 第3期計算期間末 (2020年 9月 8日) 450,593,423 450,593,423 11,371 11,371 第4期計算期間末 (2021年 9月 8日) 433,706,245 433,706,245 14,276 14,276 第5期計算期間末 (2022年 9月 8日) 648,703,195 648,703,195 12,756 12,756 第6期計算期間末 (2023年 9月 8日) 769,283,537 769,283,537 13,365 13,365 第7期計算期間末 (2024年 9月 9日) 791,170,728 791,170,728 14,843 14,843 第8期計算期間末 (2025年 9月 8日) 926,235,296 926,235,296 16,071 16,071 2024年 9月末日 821,581,780 ― 15,506 ― 10月末日 824,442,317 ― 15,380 ― 11月末日 879,045,080 ― 16,264 ― 12月末日 897,485,204 ― 15,542 ― 2025年 1月末日 953,541,963 ― 16,146 ― 2月末日 924,282,181 ― 15,541 ― 3月末日 876,682,769 ― 14,913 ― 4月末日 899,611,485 ― 14,516 ― 5月末日 907,280,758 ― 15,080 ― 6月末日 925,208,638 ― 15,623 ― 7月末日 903,388,842 ― 15,805 ― 8月末日 932,845,505 ― 16,158 ― 9月末日 944,819,405 ― 16,363 ― - #16 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】2025/12/08 9:02
e border="0">(2025年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 26,075,921,964 円 Ⅱ 負債総額 29,986,495 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,045,935,469 円 Ⅳ 発行済口数 5,950,253,504 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.3773 円 (1万口当たり純資産額) (43,773 円) Ⅰ 資産総額 26,075,921,964 円 Ⅱ 負債総額 29,986,495 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,045,935,469 円 Ⅳ 発行済口数 5,950,253,504 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.3773 円 (1万口当たり純資産額) (43,773 円) - #17 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】2025/12/08 9:02
e border="0">(2025年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 959,151,695 円 Ⅱ 負債総額 14,332,290 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 944,819,405 円 Ⅳ 発行済口数 577,399,948 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6363 円 (1万口当たり純資産額) (16,363 円) Ⅰ 資産総額 959,151,695 円 Ⅱ 負債総額 14,332,290 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 944,819,405 円 Ⅳ 発行済口数 577,399,948 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6363 円 (1万口当たり純資産額) (16,363 円) - #18 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/12/08 9:02
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。- #19 運用体制（連結）
2025/12/08 9:02
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。- #20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド2025/12/08 9:02
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 261,872,025,822 円 Ⅱ 負債総額 259,352,143 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 261,612,673,679 円 Ⅳ 発行済口数 21,305,439,040 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 12.2791 円 (1万口当たり純資産額) (122,791 円) Ⅰ 資産総額 261,872,025,822 円 Ⅱ 負債総額 259,352,143 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 261,612,673,679 円 Ⅳ 発行済口数 21,305,439,040 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 12.2791 円 (1万口当たり純資産額) (122,791 円) - #21 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2025/12/08 9:02
注記表2025年 9月 8日現在 負債合計 352,176,258 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,186,014,201 1.22 合計(純資産総額) 261,612,673,679 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 258,426,659,478 98.78 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,186,014,201 1.22 合計(純資産総額) 261,612,673,679 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/12/08 9:02 IRBANK 採用情報
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マーケティングマネージャー
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- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
