剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 7月21日至 平成29年 1月20日	当期自 平成29年 1月21日至 平成29年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,910,441	3,171,360
期首剰余金又は期首欠損金(△)	190,365,057	208,929,377
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,735,981	29,745,398
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,735,981	29,745,398
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,217,480	55,374,206
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,217,480	55,374,206
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	18,468,914	29,977,545
期末剰余金又は期末欠損金(△)	208,929,377	199,743,755

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		29,948		34,015
利益剰余金合計		29,948		34,015

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 1月20日現在	平成29年 7月20日現在
元本	59,281,152,287	70,638,127,220
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,720,852,898	18,859,659,945

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 1月20日現在	平成29年 7月20日現在
元本	1,498,942,210	1,603,771,002
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,078,218,241	3,780,203,151

注記表

2017/10/20 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 1月20日現在	平成29年 7月20日現在
元本	22,179,075,407	21,075,545,762
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,684,583,054	32,787,129,846

注記表

2017/10/20 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成29年 1月20日現在	平成29年 7月20日現在
元本	625,909,173	397,988,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	363,259,916	193,258,809

注記表

2017/10/20 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年 1月20日現在	平成29年 7月20日現在
元本	520,626,572	404,543,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,795,891	3,423,052

注記表

2017/10/20 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,441,324,813	13,346,863,962
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,547,498,108	8,479,077,733

注記表

2017/10/20 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,631,283,317	15,135,552,663
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,759,466,563	4,940,335,846

注記表

2017/10/20 9:06

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 1月20日現在	平成29年 7月20日現在
元本	1,003,941,510	910,493,016
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	108,336,476	105,617,235

注記表

2017/10/20 9:06

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 1月20日現在	平成29年 7月20日現在
元本	1,061,127,225	1,443,749,945
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,286,772	60,552,525

注記表

2017/10/20 9:06