流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第57期(平成28年3月31日)	第58期(平成29年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額	※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(損益計算書関係)

2018/04/20 9:35

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	14,308	※3	16,761

2018/04/20 9:35

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
資産の部
流動資産
預金	14,461,865	6,783,438

注記表

2018/04/20 9:35

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	208,008,475	162,538,858

注記表

2018/04/20 9:35

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,064,705,696	1,052,375,467

注記表

2018/04/20 9:35

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	945,433,645

注記表

2018/04/20 9:35

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	39,538,864	40,695,111

注記表

2018/04/20 9:35

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,736,909	11,862,363

注記表

2018/04/20 9:35

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,081,270,805	1,550,676,942

注記表

2018/04/20 9:35

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	665,394,693	177,611,290

注記表

2018/04/20 9:35

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,117,533	10,700,070

注記表

2018/04/20 9:35

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,362,923	10,370,510

注記表

2018/04/20 9:35