有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

Jグロース マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,064,705,696	1,052,375,467
株式	52,800,153,080	63,461,685,200
未収入金	13,886,980	112,778,887
未収配当金	40,540,945	46,623,850
流動資産合計	53,919,286,701	64,673,463,404
資産合計	53,919,286,701	64,673,463,404
負債の部
流動負債
未払解約金	56,609,456	22,803,948
未払利息	1,637	1,243
流動負債合計	56,611,093	22,805,191
負債合計	56,611,093	22,805,191
純資産の部
元本等
元本	21,075,545,762	20,754,685,848
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,787,129,846	43,895,972,365
元本等合計	53,862,675,608	64,650,658,213
純資産合計	53,862,675,608	64,650,658,213
負債純資産合計	53,919,286,701	64,673,463,404

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
1.	期首	平成29年 1月21日	平成29年 7月21日
	期首元本額	22,179,075,407円	21,075,545,762円
	期首からの追加設定元本額	719,861,419円	1,279,501,072円
	期首からの一部解約元本額	1,823,391,064円	1,600,360,986円
	元本の内訳 ※
	利益還元成長株オープン	13,761,800,752円	12,321,881,788円
	年金積立 Jグロース	6,345,273,110円	7,219,261,440円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	128,357,287円	194,311,049円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	192,373,600円	269,288,210円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	647,741,013円	749,943,361円
	計	21,075,545,762円	20,754,685,848円
2.	受益権の総数	21,075,545,762口	20,754,685,848口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 1月21日 至 平成29年 7月20日	自 平成29年 7月21日 至 平成30年 1月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	803,582,198
合計	803,582,198

(平成30年 1月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	11,529,070,079
合計	11,529,070,079

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 7月20日現在		平成30年 1月22日現在
1口当たり純資産額	2.5557円	1口当たり純資産額	3.1150円
(1万口当たり純資産額)	(25,557円)	(1万口当たり純資産額)	(31,150円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	8,000	3,910.00	31,280,000
鹿島建設	141,000	1,140.00	160,740,000
前田建設工業	135,000	1,562.00	210,870,000
五洋建設	700,000	875.00	612,500,000
大和ハウス工業	107,400	4,530.00	486,522,000
ライト工業	137,000	1,282.00	175,634,000
OSJBホールディングス	950,000	319.00	303,050,000
アリアケジャパン	41,100	9,500.00	390,450,000
東洋紡	200,000	2,059.00	411,800,000
東レ	345,000	1,122.50	387,262,500
デンカ	70,200	4,410.00	309,582,000
信越化学工業	110,000	12,500.00	1,375,000,000
東京応化工業	132,000	5,370.00	708,840,000
積水化学工業	215,000	2,306.00	495,790,000
宇部興産	180,000	3,305.00	594,900,000
花王	48,300	7,689.00	371,378,700
太陽ホールディングス	36,500	5,250.00	191,625,000
資生堂	66,500	5,752.00	382,508,000
日東電工	27,000	10,000.00	270,000,000
塩野義製薬	86,400	6,213.00	536,803,200
中外製薬	90,500	5,880.00	532,140,000
大塚ホールディングス	66,500	4,897.00	325,650,500
ペプチドリーム	116,000	4,505.00	522,580,000
日本碍子	135,000	2,263.00	305,505,000
日立金属	360,000	1,637.00	589,320,000
日本軽金属ホールディングス	231,300	307.00	71,009,100
住友金属鉱山	18,500	5,191.00	96,033,500
住友電気工業	200,000	1,951.50	390,300,000
リョービ	83,200	3,280.00	272,896,000
SMC	21,000	55,270.00	1,160,670,000
住友重機械工業	69,000	4,955.00	341,895,000
ダイキン工業	84,000	13,890.00	1,166,760,000
ダイフク	143,900	7,720.00	1,110,908,000
アマノ	137,300	3,110.00	427,003,000
新晃工業	165,000	2,135.00	352,275,000
ホシザキ	29,100	10,350.00	301,185,000
日本精工	415,000	1,877.00	778,955,000
日立製作所	1,030,000	932.90	960,887,000
日本電産	73,000	17,825.00	1,301,225,000
能美防災	125,000	2,049.00	256,125,000
ソニー	282,000	5,572.00	1,571,304,000
TDK	18,700	10,480.00	195,976,000
タムラ製作所	306,400	909.00	278,517,600
アルプス電気	129,000	3,265.00	421,185,000
ホシデン	220,000	1,804.00	396,880,000
スミダコーポレーション	277,300	2,089.00	579,279,700
アオイ電子	19,500	6,150.00	119,925,000
キーエンス	28,000	71,510.00	2,002,280,000
日本セラミック	60,000	3,160.00	189,600,000
ローム	38,000	12,970.00	492,860,000
京セラ	75,000	7,581.00	568,575,000
村田製作所	35,300	16,165.00	570,624,500
東京エレクトロン	45,500	22,785.00	1,036,717,500
ダイハツディーゼル	95,000	806.00	76,570,000
トヨタ自動車	153,700	7,679.00	1,180,262,300
日野自動車	386,700	1,519.00	587,397,300
エフテック	165,000	1,657.00	273,405,000
武蔵精密工業	58,400	3,640.00	212,576,000
日信工業	145,000	2,195.00	318,275,000
本田技研工業	240,000	3,980.00	955,200,000
スズキ	207,000	6,522.00	1,350,054,000
SUBARU	63,800	3,775.00	240,845,000
ショーワ	279,300	1,420.00	396,606,000
シマノ	23,900	15,750.00	376,425,000
テルモ	79,800	5,410.00	431,718,000
ナカニシ	36,000	6,000.00	216,000,000
オリンパス	124,400	4,215.00	524,346,000
HOYA	84,000	5,682.00	477,288,000
朝日インテック	358,800	4,175.00	1,497,990,000
CYBERDYNE	87,000	1,947.00	169,389,000
パイロットコーポレーション	53,200	5,570.00	296,324,000
任天堂	20,000	48,450.00	969,000,000
東海旅客鉄道	8,400	20,810.00	174,804,000
西武ホールディングス	154,400	2,217.00	342,304,800
システナ	14,200	3,815.00	54,173,000
AOI TYO Holdings	278,000	1,358.00	377,524,000
マクロミル	621,800	2,761.00	1,716,789,800
PKSHA Technology	10,000	15,210.00	152,100,000
ソースネクスト	85,000	1,553.00	132,005,000
ヤフー	1,140,000	529.00	603,060,000
大塚商会	45,000	9,330.00	419,850,000
日本電信電話	100,000	5,241.00	524,100,000
エヌ・ティ・ティ・データ	591,000	1,359.00	803,169,000
ソフトバンクグループ	119,700	9,271.00	1,109,738,700
ラクーン	150,000	791.00	118,650,000
伊藤忠商事	580,000	2,233.00	1,295,140,000
三菱商事	65,800	3,169.00	208,520,200
セリア	46,000	6,420.00	295,320,000
マツモトキヨシホールディングス	48,600	4,560.00	221,616,000
TOKYO BASE	19,000	4,405.00	83,695,000
クスリのアオキホールディングス	59,800	5,690.00	340,262,000
ドンキホーテホールディングス	66,000	6,170.00	407,220,000
イズミ	47,000	7,200.00	338,400,000
ニトリホールディングス	70,000	16,910.00	1,183,700,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,670,000	878.90	1,467,763,000
三井住友フィナンシャルグループ	188,800	5,261.00	993,276,800
野村ホールディングス	692,200	739.50	511,881,900
SOMPOホールディングス	100,000	4,659.00	465,900,000
第一生命ホールディングス	217,000	2,464.00	534,688,000
T&Dホールディングス	250,000	2,067.50	516,875,000
オリックス	288,500	2,171.50	626,477,750
いちご	875,900	480.00	420,432,000
ユニゾホールディングス	53,200	3,130.00	166,516,000
東急不動産ホールディングス	144,000	875.00	126,000,000
パーク24	38,900	2,715.00	105,613,500
住友不動産	79,000	4,195.00	331,405,000
イオンモール	116,000	2,370.00	274,920,000
日本M&Aセンター	119,000	6,230.00	741,370,000
タケエイ	158,000	1,419.00	224,202,000
パーソルホールディングス	275,000	2,797.00	769,175,000
エムスリー	141,600	3,980.00	563,568,000
ディー・エヌ・エー	61,100	2,400.00	146,640,000
プレステージ・インターナショナル	442,100	1,421.00	628,224,100
セントラルスポーツ	14,300	4,175.00	59,702,500
テクノプロ・ホールディングス	51,500	6,410.00	330,115,000
ベクトル	290,000	2,138.00	620,020,000
リクルートホールディングス	360,900	2,797.50	1,009,617,750
グローバルグループ	40,000	1,678.00	67,120,000
ソラスト	62,000	2,824.00	175,088,000
リログループ	390,000	3,235.00	1,261,650,000
東祥	210,000	3,705.00	778,050,000
合 計	23,174,100		63,461,685,200

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。