有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 1月20日) | 37 | 37 | 1.0640 | 1.0650 |
| 第2特定期間末 | (2015年 7月21日) | 2,166 | 2,168 | 1.0882 | 1.0892 |
| 第3特定期間末 | (2016年 1月20日) | 3,100 | 3,104 | 1.0242 | 1.0252 |
| 第4特定期間末 | (2016年 7月20日) | 3,514 | 3,517 | 1.0573 | 1.0583 |
| 2015年 7月末日 | 2,357 | ― | 1.0853 | ― | |
| 8月末日 | 2,759 | ― | 1.0618 | ― | |
| 9月末日 | 3,057 | ― | 1.0438 | ― | |
| 10月末日 | 3,299 | ― | 1.0729 | ― | |
| 11月末日 | 3,240 | ― | 1.0752 | ― | |
| 12月末日 | 3,199 | ― | 1.0682 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,220 | ― | 1.0554 | ― | |
| 2月末日 | 3,212 | ― | 1.0423 | ― | |
| 3月末日 | 3,400 | ― | 1.0581 | ― | |
| 4月末日 | 3,443 | ― | 1.0551 | ― | |
| 5月末日 | 3,575 | ― | 1.0628 | ― | |
| 6月末日 | 3,464 | ― | 1.0385 | ― | |
| 7月末日 | 3,488 | ― | 1.0545 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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