有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 1月20日) | 37 | 37 | 1.0640 | 1.0650 |
| 第2特定期間末 | (2015年 7月21日) | 2,166 | 2,168 | 1.0882 | 1.0892 |
| 第3特定期間末 | (2016年 1月20日) | 3,100 | 3,104 | 1.0242 | 1.0252 |
| 第4特定期間末 | (2016年 7月20日) | 3,514 | 3,517 | 1.0573 | 1.0583 |
| 第5特定期間末 | (2017年 1月20日) | 3,092 | 3,095 | 1.0724 | 1.0734 |
| 第6特定期間末 | (2017年 7月20日) | 2,720 | 2,725 | 1.0792 | 1.0812 |
| 第7特定期間末 | (2018年 1月22日) | 4,018 | 4,025 | 1.1562 | 1.1582 |
| 第8特定期間末 | (2018年 7月20日) | 6,463 | 6,474 | 1.0998 | 1.1018 |
| 第9特定期間末 | (2019年 1月21日) | 6,609 | 6,622 | 1.0250 | 1.0270 |
| 第10特定期間末 | (2019年 7月22日) | 6,658 | 6,670 | 1.0361 | 1.0381 |
| 第11特定期間末 | (2020年 1月20日) | 6,254 | 6,266 | 1.0723 | 1.0743 |
| 第12特定期間末 | (2020年 7月20日) | 5,352 | 5,363 | 0.9976 | 0.9996 |
| 第13特定期間末 | (2021年 1月20日) | 5,143 | 5,152 | 1.0706 | 1.0726 |
| 第14特定期間末 | (2021年 7月20日) | 4,573 | 4,582 | 1.0832 | 1.0852 |
| 第15特定期間末 | (2022年 1月20日) | 4,111 | 4,119 | 1.0580 | 1.0600 |
| 2021年 1月末日 | 5,031 | ― | 1.0630 | ― | |
| 2月末日 | 4,929 | ― | 1.0651 | ― | |
| 3月末日 | 4,957 | ― | 1.0898 | ― | |
| 4月末日 | 4,782 | ― | 1.0839 | ― | |
| 5月末日 | 4,694 | ― | 1.0909 | ― | |
| 6月末日 | 4,644 | ― | 1.0928 | ― | |
| 7月末日 | 4,569 | ― | 1.0885 | ― | |
| 8月末日 | 4,510 | ― | 1.0897 | ― | |
| 9月末日 | 4,476 | ― | 1.0950 | ― | |
| 10月末日 | 4,381 | ― | 1.0912 | ― | |
| 11月末日 | 4,230 | ― | 1.0728 | ― | |
| 12月末日 | 4,225 | ― | 1.0831 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,094 | ― | 1.0536 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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