有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 1月20日) | 37 | 37 | 1.0640 | 1.0650 |
| 第2特定期間末 | (2015年 7月21日) | 2,166 | 2,168 | 1.0882 | 1.0892 |
| 第3特定期間末 | (2016年 1月20日) | 3,100 | 3,104 | 1.0242 | 1.0252 |
| 第4特定期間末 | (2016年 7月20日) | 3,514 | 3,517 | 1.0573 | 1.0583 |
| 第5特定期間末 | (2017年 1月20日) | 3,092 | 3,095 | 1.0724 | 1.0734 |
| 第6特定期間末 | (2017年 7月20日) | 2,720 | 2,725 | 1.0792 | 1.0812 |
| 第7特定期間末 | (2018年 1月22日) | 4,018 | 4,025 | 1.1562 | 1.1582 |
| 第8特定期間末 | (2018年 7月20日) | 6,463 | 6,474 | 1.0998 | 1.1018 |
| 第9特定期間末 | (2019年 1月21日) | 6,609 | 6,622 | 1.0250 | 1.0270 |
| 第10特定期間末 | (2019年 7月22日) | 6,658 | 6,670 | 1.0361 | 1.0381 |
| 第11特定期間末 | (2020年 1月20日) | 6,254 | 6,266 | 1.0723 | 1.0743 |
| 第12特定期間末 | (2020年 7月20日) | 5,352 | 5,363 | 0.9976 | 0.9996 |
| 2019年 7月末日 | 6,667 | ― | 1.0424 | ― | |
| 8月末日 | 6,635 | ― | 1.0361 | ― | |
| 9月末日 | 6,677 | ― | 1.0504 | ― | |
| 10月末日 | 6,579 | ― | 1.0613 | ― | |
| 11月末日 | 6,456 | ― | 1.0605 | ― | |
| 12月末日 | 6,359 | ― | 1.0649 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,122 | ― | 1.0598 | ― | |
| 2月末日 | 5,668 | ― | 1.0285 | ― | |
| 3月末日 | 5,325 | ― | 0.9780 | ― | |
| 4月末日 | 5,360 | ― | 0.9849 | ― | |
| 5月末日 | 5,412 | ― | 0.9988 | ― | |
| 6月末日 | 5,368 | ― | 0.9964 | ― | |
| 7月末日 | 5,302 | ― | 0.9917 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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