有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/21-2025/07/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3特定期間末 | (2016年 1月20日) | 3,100 | 3,104 | 1.0242 | 1.0252 |
| 第4特定期間末 | (2016年 7月20日) | 3,514 | 3,517 | 1.0573 | 1.0583 |
| 第5特定期間末 | (2017年 1月20日) | 3,092 | 3,095 | 1.0724 | 1.0734 |
| 第6特定期間末 | (2017年 7月20日) | 2,720 | 2,725 | 1.0792 | 1.0812 |
| 第7特定期間末 | (2018年 1月22日) | 4,018 | 4,025 | 1.1562 | 1.1582 |
| 第8特定期間末 | (2018年 7月20日) | 6,463 | 6,474 | 1.0998 | 1.1018 |
| 第9特定期間末 | (2019年 1月21日) | 6,609 | 6,622 | 1.0250 | 1.0270 |
| 第10特定期間末 | (2019年 7月22日) | 6,658 | 6,670 | 1.0361 | 1.0381 |
| 第11特定期間末 | (2020年 1月20日) | 6,254 | 6,266 | 1.0723 | 1.0743 |
| 第12特定期間末 | (2020年 7月20日) | 5,352 | 5,363 | 0.9976 | 0.9996 |
| 第13特定期間末 | (2021年 1月20日) | 5,143 | 5,152 | 1.0706 | 1.0726 |
| 第14特定期間末 | (2021年 7月20日) | 4,573 | 4,582 | 1.0832 | 1.0852 |
| 第15特定期間末 | (2022年 1月20日) | 4,111 | 4,119 | 1.0580 | 1.0600 |
| 第16特定期間末 | (2022年 7月20日) | 3,873 | 3,880 | 1.0266 | 1.0286 |
| 第17特定期間末 | (2023年 1月20日) | 3,524 | 3,531 | 0.9991 | 1.0011 |
| 第18特定期間末 | (2023年 7月20日) | 3,442 | 3,449 | 1.0273 | 1.0293 |
| 第19特定期間末 | (2024年 1月22日) | 3,111 | 3,117 | 1.0292 | 1.0312 |
| 第20特定期間末 | (2024年 7月22日) | 2,871 | 2,876 | 1.0344 | 1.0364 |
| 第21特定期間末 | (2025年 1月20日) | 2,652 | 2,657 | 1.0231 | 1.0251 |
| 第22特定期間末 | (2025年 7月22日) | 2,507 | 2,512 | 1.0444 | 1.0464 |
| 2024年 7月末日 | 2,850 | ― | 1.0313 | ― | |
| 8月末日 | 2,858 | ― | 1.0302 | ― | |
| 9月末日 | 2,816 | ― | 1.0268 | ― | |
| 10月末日 | 2,811 | ― | 1.0346 | ― | |
| 11月末日 | 2,755 | ― | 1.0222 | ― | |
| 12月末日 | 2,680 | ― | 1.0335 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,678 | ― | 1.0351 | ― | |
| 2月末日 | 2,618 | ― | 1.0211 | ― | |
| 3月末日 | 2,581 | ― | 1.0243 | ― | |
| 4月末日 | 2,570 | ― | 1.0236 | ― | |
| 5月末日 | 2,551 | ― | 1.0324 | ― | |
| 6月末日 | 2,507 | ― | 1.0401 | ― | |
| 7月末日 | 2,521 | ― | 1.0535 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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