- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 1月20日) | 37 | 37 | 1.0640 | 1.0650 |
| 第2特定期間末 | (2015年 7月21日) | 2,166 | 2,168 | 1.0882 | 1.0892 |
| 第3特定期間末 | (2016年 1月20日) | 3,100 | 3,104 | 1.0242 | 1.0252 |
| 第4特定期間末 | (2016年 7月20日) | 3,514 | 3,517 | 1.0573 | 1.0583 |
| 第5特定期間末 | (2017年 1月20日) | 3,092 | 3,095 | 1.0724 | 1.0734 |
| 2016年 1月末日 | 3,220 | ― | 1.0554 | ― | |
| 2月末日 | 3,212 | ― | 1.0423 | ― | |
| 3月末日 | 3,400 | ― | 1.0581 | ― | |
| 4月末日 | 3,443 | ― | 1.0551 | ― | |
| 5月末日 | 3,575 | ― | 1.0628 | ― | |
| 6月末日 | 3,464 | ― | 1.0385 | ― | |
| 7月末日 | 3,488 | ― | 1.0545 | ― | |
| 8月末日 | 3,439 | ― | 1.0446 | ― | |
| 9月末日 | 3,375 | ― | 1.0466 | ― | |
| 10月末日 | 3,352 | ― | 1.0549 | ― | |
| 11月末日 | 3,185 | ― | 1.0642 | ― | |
| 12月末日 | 3,106 | ― | 1.0731 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,086 | ― | 1.0702 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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