剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2021年 7月21日至 2022年 7月20日	第9期自 2022年 7月21日至 2023年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	358,056	6,261,490
期首剰余金又は期首欠損金(△)	941,035,395	640,251,521
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,223,793	36,971,035
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,223,793	36,971,035
剰余金減少額又は欠損金増加額	208,125,267	103,278,757
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	208,125,267	103,278,757
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,512,022	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	640,251,521	664,212,094

2023/10/20 9:42

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,191
当期純利益				12,136

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		68,901		79,307
利益剰余金合計		68,901		79,307

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	43,247,405,559	37,682,529,945
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,703,882,141	3,934,531,616

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	13,960,177,216	11,963,748,574
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,796,741,707	4,037,782,256

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,003,187,217
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	113,674,914

注記表

2023/10/20 9:42

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	180,343,052,404	157,450,154,017
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,525,980,486	43,805,282,801

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	8,955,055,982	8,483,004,373
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,727,941,925	41,420,787,876

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	21,011,945,896	21,707,822,770
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	61,572,072,980	78,937,026,380

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	2,646,225,839	3,919,350,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,737,567,480	9,292,094,148

注記表

2023/10/20 9:42

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	538,879,727	435,863,455
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,374,457,637	1,525,167,454

注記表

2023/10/20 9:42

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	3,561,611,238	3,581,926,478
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,788,880,191	3,769,723,661

注記表

2023/10/20 9:42

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	449,132,605	359,761,745
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	294,673,192	333,409,453

注記表

2023/10/20 9:42

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	4,416,999,045	4,269,604,038
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,340,857,840	3,426,969,448

注記表

2023/10/20 9:42

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	1,528,641,782	1,354,774,808
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	172,197,402	169,198,435

注記表

2023/10/20 9:42

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	1,993,347,785	1,829,140,677
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,337,829	△17,450,715

注記表

2023/10/20 9:42

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	480,061,845
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,240,194

注記表

2023/10/20 9:42