剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年9月30日至平成27年3月19日	第2期自平成27年3月20日至平成27年9月24日
当期純損失(△)		△4,960,117	△15,852,449
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△20,527,985
剰余金増加額又は欠損金減少額		48,570	724,874
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,570	724,874
分配金		※115,616,438	※115,102,180
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△20,527,985	△50,757,740

2015/12/17 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/12/17 9:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成26年9月30日至 平成27年3月19日	第2期自 平成27年3月20日至 平成27年9月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が29,551,578円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益29,551,578円(1万口当たり189.23円)を分配対象額として、うち15,616,438円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が27,772,246円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益27,772,246円(1万口当たり183.89円)を分配対象額として、うち15,102,180円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/12/17 9:23

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	12,033,993,198	27,560,063,602
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		47,205,783	111,351,296

2015/12/17 9:23