- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年9月30日 至 平成27年3月19日 | 第2期 自 平成27年3月20日 至 平成27年9月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 38,132,342 | 37,658,664 | |
| 受取利息 | 8,194 | 2,298 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 34,583,151 | △ 44,290,511 | |
| 営業収益合計 | 3,557,385 | △ 6,629,549 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 196,725 | 213,014 | |
| 委託者報酬 | 8,262,189 | 8,946,084 | |
| その他費用 | 58,588 | 63,802 | |
| 営業費用合計 | 8,517,502 | 9,222,900 | |
| 営業損失(△) | △ 4,960,117 | △ 15,852,449 | |
| 経常損失(△) | △ 4,960,117 | △ 15,852,449 | |
| 当期純損失(△) | △ 4,960,117 | △ 15,852,449 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 20,527,985 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,570 | 724,874 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,570 | 724,874 | |
| 分配金 | ※1 15,616,438 | ※1 15,102,180 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 20,527,985 | △ 50,757,740 | |
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